بهترین ساعت‌های شبانه‌روز برای انجام معاملات ارز دیجیتال

یکی از سوال‌هایی که خیلی از تازه‌کارها و حتی معامله‌گران باتجربه می‌پرسند این است که آیا ساعت معامله اهمیت دارد؟ آیا فرقی می‌کند که ساعت سه بامداد ترید کنیم یا ساعت سه بعدازظهر؟

جواب کوتاه است: بله، خیلی هم فرق می‌کند.

بازار ارز دیجیتال برخلاف بورس سنتی، هیچ‌وقت بسته نمی‌شود. ۲۴ ساعت شبانه‌روز، هفت روز هفته، ۳۶۵ روز سال باز است. این یعنی از نظر فنی می‌توانید هر ساعتی که خواستید معامله کنید. ولی این که می‌توانید، به این معنا نیست که باید. بهترین زمان ترید ارز دیجیتال یک مفهوم واقعی است که درک آن می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملاتتان ایجاد کند.

بازار ارز دیجیتال چه ساعت‌هایی زنده‌تر است؟

قبل از هر چیز باید بدانید که حجم معاملات در بازار کریپتو در طول روز یکسان نیست. بعضی ساعت‌ها بازار پر از خریدار و فروشنده است، قیمت‌ها تکان می‌خورند، فرصت‌ها ظاهر می‌شوند. بعضی ساعت‌ها هم بازار انگار خوابیده است. قیمت‌ها تقریباً ثابت می‌مانند و هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.

این تفاوت از کجا می‌آید؟ از معامله‌گران انسانی. با اینکه ربات‌ها و الگوریتم‌ها همیشه فعال هستند، بخش بزرگی از حجم معاملات توسط انسان‌ها انجام می‌شود. و انسان‌ها ساعت کاری دارند، می‌خوابند، استراحت می‌کنند.

پس وقتی بازارهای مالی بزرگ دنیا باز هستند، وقتی معامله‌گران حرفه‌ای پشت سیستم‌هایشان نشسته‌اند، بازار کریپتو هم پرحجم‌تر و پرنوسان‌تر می‌شود. همینجاست که تاثیر شروع بازار آسیا بر روند جفت ارزهای اصلی بیش از پیش نمایان‌تر می‌گردد. این موضوع را در مقاله “جریان سرمایه (Money Flow) از بورس‌های آسیایی به بازار کریپتو” هم پوشش داده بودیم.

آشنایی با سه پنجره زمانی مهم در بازار جهانی

بازارهای مالی دنیا سه مرکز اصلی دارند: آسیا، اروپا و آمریکا. هر کدام از این مراکز یک پنجره زمانی مشخص دارند که در آن فعال‌ترین هستند.

پنجره آسیا (ساعت ۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت تهران)

این پنجره با باز شدن بازارهای توکیو، سئول و هنگ‌کنگ شروع می‌شود. در این ساعت‌ها معامله‌گران آسیایی فعال هستند. حجم معاملات نسبت به پنجره‌های بعدی کمتر است، ولی نوسانات خاص خودش را دارد.

برای کسانی که در ایران زندگی می‌کنند، این پنجره یعنی باید نیمه‌شب بیدار باشند که البته برای اکثر مردم عملی نیست. ولی اگر کسی شب‌کار است یا خواب‌هایش دیر است، این ساعت‌ها می‌توانند جالب باشند.

تاثیر شروع بازار آسیا بر روند جفت ارزهای اصلی موضوعی است که خیلی از تحلیلگران روی آن مطالعه کرده‌اند. معمولاً حرکت‌هایی که در این پنجره شروع می‌شوند، در ساعت‌های بعد ادامه پیدا می‌کنند یا برعکس می‌شوند.

پنجره اروپا (ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران)

این پنجره با باز شدن بازارهای لندن، فرانکفورت و پاریس شروع می‌شود. لندن به خصوص یکی از مهم‌ترین مراکز مالی دنیاست و باز شدنش معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است.

برای معامله‌گران ایرانی این پنجره خیلی مناسب‌تر است. ساعت‌های ۱۱ تا ۱۹ به وقت تهران با ساعات کاری روز همخوانی دارد.

پنجره آمریکا (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران)

این پنجره با باز شدن بازار نیویورک شروع می‌شود و معمولاً پرحجم‌ترین و پرنوسان‌ترین ساعت‌های روز است. وقتی بازار اروپا و آمریکا با هم همپوشانی دارند، یعنی تقریباً ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران، بازار در اوج فعالیت خودش است.

بهترین ساعت‌ها برای معامله‌گران ایرانی

حالا بیایید عملی‌تر نگاه کنیم. با توجه به اختلاف ساعت ایران با مراکز مالی دنیا، چه ساعت‌هایی برای ما مناسب‌تر است؟ وبسایت خبری CoinDesk در این باره می‌نویسد:

ساعت ۱۱ تا ۱۳ (همپوشانی آسیا و اروپا)

در این ساعت‌ها بازار آسیا هنوز باز است و بازار اروپا هم تازه شروع به کار کرده. این همپوشانی معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است. برای کسانی که صبح‌ها وقت دارند، این ساعت‌ها می‌توانند مناسب باشند.

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ (همپوشانی اروپا و آمریکا)

این احتمالاً بهترین پنجره زمانی برای معامله‌گران ایرانی است. در این ساعت‌ها:

• حجم معاملات در اوج خودش است
• نوسانات بیشتر است و فرصت‌های بیشتری وجود دارد
• اخبار مهم اقتصادی آمریکا معمولاً در این ساعت‌ها منتشر می‌شود
• بیشترین تعداد معامله‌گر حرفه‌ای در این ساعت‌ها فعال است

البته این که نوسانات بیشتر است، یعنی ریسک هم بیشتر است. پس باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید.

ساعت‌هایی که باید از آن‌ها دوری کنید

همان‌قدر که دانستن بهترین ساعت‌ها مهم است، دانستن بدترین ساعت‌ها هم اهمیت دارد. Nikkei Asia معتقد است:

ساعت ۲ تا ۸ بامداد به وقت تهران

در این ساعت‌ها بازار آسیا تازه شروع به کار کرده ولی هنوز به اوج فعالیتش نرسیده. حجم معاملات پایین است و اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) بیشتر می‌شود. این یعنی هزینه معامله بالاتر می‌رود.

علاوه بر این، در این ساعت‌ها احتمال دستکاری قیمت توسط نهنگ‌ها (معامله‌گران بزرگ) بیشتر است. چون حجم کم است، با پول کمتری می‌توان قیمت را تکان داد.

آخر هفته‌ها (شنبه و یکشنبه)

بازار کریپتو آخر هفته هم باز است، ولی حجم معاملات به شدت کاهش پیدا می‌کند. بازارهای سنتی بسته هستند، معامله‌گران حرفه‌ای استراحت می‌کنند و نقدینگی کمتر است.

در این روزها:

• نوسانات غیرمنتظره بیشتر است
• تحلیل تکنیکال کمتر کار می‌کند
• احتمال فیک‌اوت (شکست‌های کاذب) بیشتر است
• اسپرد بیشتر می‌شود

تاثیر اخبار بر ساعت معامله

یک نکته مهم که خیلی‌ها نادیده می‌گیرند، تاثیر اخبار بر بازار است. بعضی اخبار می‌توانند در عرض چند دقیقه قیمت را ۵ تا ۱۰ درصد جابجا کنند.

مهم‌ترین اخبارهایی که باید مراقبشان باشید:

• تصمیمات فدرال رزرو آمریکا (معمولاً ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران)
• گزارش اشتغال آمریکا (اولین جمعه هر ماه، ساعت ۱۶:۳۰)
• اخبار مربوط به قوانین و مقررات کریپتو
• هک‌ها و مشکلات امنیتی صرافی‌های بزرگ

توصیه می‌شود قبل از معامله، تقویم اقتصادی را چک کنید. اگر خبر مهمی در راه است، یا قبل از آن معامله نکنید یا بعد از آن که بازار آرام شد وارد شوید.

نکته‌ای که کمتر گفته می‌شود: ساعت شخصی شما

تا اینجا از ساعت‌های بازار صحبت کردیم. ولی یک عامل مهم دیگر هم وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود: وضعیت ذهنی و جسمی خود شما.

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال فقط به ساعت بازار بستگی ندارد. به ساعت شما هم بستگی دارد. اگر خسته هستید، اگر استرس دارید، اگر حواستان پرت است، حتی اگر در بهترین ساعت بازار هم باشید، احتمال اشتباه بالاست.

چند سوال از خودتان بپرسید:

• آیا به اندازه کافی خوابیده‌ام؟
• آیا الان تحت فشار احساسی هستم؟
• آیا می‌توانم با تمرکز کامل بازار را دنبال کنم؟
• آیا برنامه‌ای برای مدیریت ریسک دارم؟

اگر جواب هر کدام از این سوال‌ها منفی است، بهتر است آن روز معامله نکنید.

یک برنامه عملی برای معامله‌گران ایرانی

با توجه به همه چیزی که گفتیم، یک برنامه پیشنهادی برای معامله‌گران ایرانی این است:

صبح (۹ تا ۱۱)

بازار را بررسی کنید. اخبار شب گذشته را بخوانید. تحلیل‌هایتان را انجام دهید. ولی عجله‌ای برای ورود به معامله نداشته باشید.

ظهر (۱۱ تا ۱۳)

اگر سیگنال مناسبی دیدید، می‌توانید وارد معامله شوید. این ساعت‌ها نسبتاً مناسب هستند.

بعدازظهر (۱۶:۳۰ تا ۲۰)

این بهترین پنجره زمانی است. با تمرکز کامل بازار را دنبال کنید. اگر قرار است معامله مهمی انجام دهید، این ساعت‌ها را انتخاب کنید.

شب (بعد از ۲۲)

مگر اینکه معامله باز دارید که باید مدیریت شود، بهتر است از ورود به معامله جدید خودداری کنید. خستگی شب می‌تواند قضاوت را مختل کند.

نتیجه‌گیری

بازار ارز دیجیتال همیشه باز است، ولی همیشه یکسان نیست. درک این که چه ساعت‌هایی بازار پرحجم‌تر، پرنوسان‌تر و مناسب‌تر برای معامله است، یکی از مهارت‌های پایه‌ای هر معامله‌گر است.

برای معامله‌گران ایرانی، پنجره ۱۶:۳۰ تا ۲۰ به وقت تهران بهترین زمان است. ساعت‌های اوایل صبح و آخر هفته هم معمولاً مناسب نیستند.

ولی فراموش نکنید که هیچ ساعتی به تنهایی موفقیت را تضمین نمی‌کند. تحلیل درست، مدیریت ریسک، و وضعیت ذهنی مناسب، همه با هم هستند که یک معامله‌گر را موفق می‌کنند. ساعت مناسب فقط یکی از قطعات این پازل است.