آیا بیتپین امن است؟ بررسی زیرساختهای فنی صرافی بیتپین۵ نکته برای ارتقاء کیفیت زندگی با حیوانات خانگینیر (NEAR): انقلابی آرام در بلاکچین با نگاهی به آینده سرمایه‌گذاری هوشمندنکات مهمی در سفر با حیواناتآیپی ثابت برای ترید: راز موفقیت در بازارهای جهانیراهنمای ثبت نام در صرافی XT برای کاربران ایرانیدو مسابقه اسپات و فیوچرز کوینکس شروع شد!دولت حساب سرپرستان خانوار را شارژ کردتعطیلی بانکهای کشور از امروزدامیننس بیت کوین به پایینترین سطح سه ماه گذشته افت کردپیش بینی قیمت دلار در صورت توقف مذاکرات آمریکافوقالعاده خاص به حقوق همه کارکنان و بازنشستگان رسیداوج گرفتن بیت کوین و سقوط طلا در پی کاهش تنش تجاری آمریکا و چینپیشبینی جسورانه تیم دراپر: بیت‌کوین تا یک دهه دیگر جایگزین دلار می‌شود!دختر و نوه مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال در پاریس، مورد حمله آدمربایان قرار گرفتند!تورم پایین آمریکا و توافق تجاری با عربستان، محرک رشد بازار ارز دیجیتال و سهام شداقدام قاطع تلگرام علیه بازار کلاهبرداری ۸.۴ میلیارد دلاری با پشتوانه USDTجیپی مورگان اولین خرید اوراق خزانهداری توکنیزهشده را انجام دادشاخص نزدک مرکب (NASDAQ Composite) به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا، نمایانگر عملکرد هزاران شرکت است.
پادکست مقایسه نزدک مرکب
شاخص نزدک مرکب (NASDAQ Composite) به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا، نمایانگر عملکرد هزاران شرکت است. مقایسه نزدک مرکب با دیگر شاخص‌های نشان می‌دهد که این شاخص از نظر میزان سود و بازدهی و تعداد شرکت‌های حاضر در آن با دیگر شاخص‌ها متفاوت است.
| ویژگی‌ها | NASDAQ Composite | S&P 500 | Dow Jones (DJIA) |
| نوع شاخص | بازار-وزنی (وزن بر اساس ارزش کل بازار) | ارزش بازار-وزنی | میانگین قیمت-وزنی |
| تمرکز اصلی | شرکت‌های فناوری، رشد محور | ۵۰۰ شرکت بزرگ بازار آمریکا | ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی آمریکا |
| میزان فناوری | بسیار بالا (مثل Apple, Microsoft, Nvidia) | متنوع‌تر اما با فناوری زیاد | فناوری کمتر، سنتی‌تر |
| تنوع صنایع | کم (غالباً تکنولوژی و اینترنت) | بالاتر (مالی، بهداشت، انرژی…) | محدود به صنایع خاص |
| تعداد شرکت‌ها | بیش از ۳,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰ |
| نوسانات | بیشتر | متعادل |
شاخص نزدک مرکب (NASDAQ Composite) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا است که عملکرد بیش از ۳ هزار شرکت را در برمی‌گیرد. این شاخص تمامی شرکت‌هایی به‌جز شرکت‌های مالی که در بورس نزدک (NASDAQ) لیست شده‌اند را شامل می‌شود.
نقل از سودآپ:
بازار بورس نزدک (NASDAQ) در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۷۱ تأسیس شد. نزدک (NASDAQ) مخفف “National Association of Securities Dealers Automated Quotations” است و اولین بازار بورس الکترونیکی در جهان محسوب می‌شود.
نزدک مرکب به دلیل تمرکز بالای روی شرکت‌های فناوری شناخته می‌شود و بسیاری از نام‌های بزرگ فناوری مانند آمازون، اپل، گوگل و مایکروسافت در این شاخص حضور دارند. این شاخص به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی عملکرد بازار سهام و روند کلی اقتصاد دیجیتال و تکنولوژی به‌کار می‌رود.
نزدک مرکب معمولاً بر روی صنایع نوآور و پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، ارتباطات و تجارت الکترونیکی تمرکز دارد. این امر باعث می‌شود که نوسانات آن در مقایسه با دیگر شاخص‌های بورس مانند داوجونز یا S&P 500 بیشتر باشد، چرا که این صنایع به‌طور کلی رشد سریع‌تری دارند اما در عین حال ریسک بالاتری نیز به همراه دارند.
شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ-100) شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ و غیرمالی است که در بورس نزدک لیست شده‌اند. این شاخص عمدتاً شامل شرکت‌های پیشرفته و نوآور در حوزه‌های فناوری، بیوتکنولوژی، ارتباطات و کالاهای مصرفی است.
برخلاف شاخص نزدک مرکب که شامل تمامی شرکت‌های لیست شده در بورس نزدک است، نزدک تنها ۱۰۰ تا از بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین شرکت‌ها را نمایندگی می‌کند. این شاخص بیشتر بر روی شرکت‌های فناوری مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و تسلا تمرکز دارد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد صنایع پیشرفته و نوآور شناخته می‌شود.
مقایسه نزدک مرکب و نزدک ۱۰۰ در تعداد و نوع شرکت‌ها است. شاخص نزدک مرکب شامل بیش از ۳۰۰۰ شرکت است که طیف گسترده‌ای از صنایع مختلف را پوشش می‌دهد. در حالی که نزدک ۱۰۰ تنها ۱۰۰ شرکت بزرگ را شامل می‌شود که به‌طور عمده در بخش‌های فناوری، ارتباطات و بیوتکنولوژی فعالیت دارند.
از نظر وزن‌دهی شاخص‌ها نیز نزدک ۱۰۰ به شرکت‌های بزرگ‌تری که ارزش بازار بالاتری دارند، وزن می‌دهد. این در حالی است که نزدک مرکب از وزن‌دهی مساوی‌تری بین شرکت‌ها برخوردار است. در مقایسه نزدک مرکب و نزدک ۱۰۰ عملکرد هر کدام در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
به‌طور مثال، در دوره‌های رونق بازار فناوری، شاخص نزدک ۱۰۰ معمولاً عملکرد بهتری نسبت به نزدک مرکب دارد، چرا که شرکت‌های بزرگ فناوری وزن بیشتری در این شاخص دارند. از طرف دیگر، در دوران رکود اقتصادی یا کاهش رشد بازارهای فناوری، شاخص نزدک مرکب ممکن است نسبت به نزدک ۱۰۰ عملکرد بهتری نشان دهد، چرا که شرکت‌های کوچک‌تر و متنوع‌تری در آن وجود دارند که می‌توانند عملکرد متفاوتی از خود نشان دهند.
شاخص نزدک مرکب (NASDAQ Composite) و شاخص S&P 500 هر دو از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا هستند، اما تفاوت‌های اساسی در ساختار، ترکیب و عملکرد دارند که برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد.
S&P 500 متشکل از ۵۰۰ شرکت بزرگ بورسی آمریکاست که در صنایع مختلفی مانند فناوری، بهداشت، مالی، انرژی و کالاهای مصرفی فعال هستند. این شاخص به نوعی نماینده کلان اقتصاد آمریکاست. در مقابل، نزدک مرکب شامل بیش از ۳۰۰۰ شرکت عمدتاً فعال در حوزه‌های فناوری، ارتباطات، بیوتکنولوژی و صنایع نوآورانه است.
اگرچه S&P 500 نیز سهم بزرگی از شرکت‌های فناوری دارد، اما ترکیب صنعتی آن متعادل‌تر است و بخش‌های مختلف اقتصاد ایالات متحده را شامل می‌شود. نزدک مرکب تمرکز بالاتری بر فناوری و شرکت‌های نوپا دارد، به همین دلیل ممکن است نسبت به تحولات خاص در این حوزه‌ها واکنش شدیدتری نشان دهد.
نزدک مرکب به دلیل حضور بالای شرکت‌های فناوری و نوآور، معمولاً بازدهی بیشتری در دوران رونق بازار دارد. بااین حال همین ویژگی باعث نوسانات بیشتر آن نیز می‌شود. در مقابل، S&P 500 با ترکیب متنوع‌تر، ثبات نسبی بیشتری دارد و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تعادل بین رشد و ریسک هستند، گزینه‌ای مناسب‌تر به شمار می‌آید.
به گفته مؤسسه Morningstar:
«S&P 500 به دلیل گستردگی و وزن‌دهی مبتنی بر ارزش بازار، در بلندمدت شاخصی باثبات‌تر نسبت به شاخص‌های متمرکز بر بخش فناوری مانند نزدک مرکب است.»
شاخص داوجونز یا به‌طور کامل‌تر Dow Jones Industrial Average (DJIA) یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا است که در سال ۱۸۹۶ توسط چارلز داو تأسیس شد. این شاخص عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و معتبر صنعتی در بازار سهام آمریکا را دنبال می‌کند و بیشتر به عنوان نماینده‌ای از اقتصاد سنتی ایالات‌متحده شناخته می‌شود.
شرکت‌های حاضر در داوجونز از صنایع مختلفی مانند مالی، کالاهای مصرفی، انرژی و بهداشت انتخاب شده‌اند، اما تمرکز آن بیشتر بر کسب‌وکارهای با سابقه و پایدار است. یکی از محدودیت‌های مهم داوجونز در مقایسه با شاخص‌هایی مانند نزدک مرکب، تعداد بسیار کم شرکت‌های موجود در آن است.
همچنین، برخلاف نزدک مرکب که به شرکت‌های فناوری و نوآورانه توجه ویژه دارد، داوجونز تمرکز بیشتری بر شرکت‌های سنتی و صنعتی دارد. نحوه محاسبه این شاخص نیز متفاوت است؛ داوجونز یک شاخص قیمت‌محور (price-weighted) است.
درنتیجه شرکت‌هایی با قیمت سهام بالاتر تأثیر بیشتری در این شاخص دارند، در حالی که نزدک مرکب بر اساس ارزش بازار محاسبه می‌شود. این تفاوت باعث می‌شود تغییرات قیمت در یک شرکت با سهام گران‌تر تأثیر بیشتری در داوجونز داشته باشد، حتی اگر آن شرکت نسبت به دیگران ارزش بازار کمتری داشته باشد.
درادامه می‌توانید مقایسه‌ای میان نزدک مرکب و در دیگر شاخص‌های در ۵ الی ۱۰ سال اخیر داشته باشید.
انتخاب شاخص مناسب برای سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی از جمله هدف سرمایه‌گذاری، سطح ریسک‌پذیری و حوزه‌های مورد علاقه شما بستگی دارد. اگر به دنبال رشد سرمایه در حوزه‌هایی مانند فناوری، نوآوری، بیوتکنولوژی و ارتباطات هستید، شاخص نزدک مرکب می‌تواند گزینه جذابی باشد.
در مقابل، شاخص نزدک ۱۰۰ تمرکز بیشتری بر ۱۰۰ شرکت بزرگ و عمدتاً فناوری محور دارد و به همین دلیل در دوره‌هایی از رشد تکنولوژی، بازدهی بسیار بالاتری را نشان می‌دهد؛ اما این تمرکز بالا می‌تواند ریسک بیشتری را به همراه داشته باشد.
در نتیجه، اگر به دنبال تنوع و کاهش ریسک هستید، نزدک مرکب گزینه‌ای بهتر محسوب می‌شود. درصورتی که به دنبال رشد سریع‌تر و پتانسیل سودآوری بالاتر هستید نزدک ۱۰۰ برای شما مناسب‌تر است.
مقایسه نزدک مرکب با دیگر شاخص‌های به شما کمک می‌کند تا تصویری دقیق‌تر از ساختار، عملکرد و تفاوت‌های آن‌ها داشته باشید. نزدک مرکب با پوشش بیش از ۳۰۰۰ شرکت، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های فناوری، بیوتکنولوژی و ارتباطات دارد و به‌عنوان یکی از شاخص‌های پرریسک اما با بازدهی بالا شناخته می‌شود. انتخاب بین این شاخص‌ها باید بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و علاقه به حوزه‌های مختلف صورت بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید